嘉实商业银行精选债券

(007670)公募债券型银行
1.0534 0.07%+0.0007
单位净值 [2024-03-18]
1.1140
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.52%
  • 最近一季:1.65%
  • 最近半年:2.35%
  • 今年以来:1.16%
  • 最近一年:4.20%
  • 最近两年:6.06%
  • 最近三年:8.61%
  • 成立以来:11.75%
  • 成立日期:2019-11-19
  • 基金经理:崔思维
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.90亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.13亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0534 1.1140 0.07%
2024-03-15 1.0527 1.1133 0.04%
2024-03-14 1.0523 1.1129 -0.05%
2024-03-13 1.0528 1.1134 -0.01%
2024-03-12 1.0529 1.1135 -0.14%
2024-03-11 1.0544 1.1150 -0.03%
2024-03-08 1.0547 1.1153 -0.01%
2024-03-07 1.0548 1.1154 -0.01%
2024-03-06 1.0549 1.1155 0.08%
2024-03-05 1.0541 1.1147 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实商业银行精选债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 2.90亿份 未公布
2023-09-30 2.90亿份 未公布
2023-06-30 4.36亿份 233
2023-03-31 5.81亿份 未公布
2022-06-30 6.41亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

崔思维 上任时间:2019-11-19

崔思维女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-05 关于嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购业务的公告
2024-01-19 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-15 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年第四次收益分配公告
2023-10-24 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-20 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告
2023-09-12 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月12日更新)
2023-08-29 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-14 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告
2023-06-28 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-05-30 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金托管协议
2023-05-30 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-17 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-30 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告