嘉实商业银行精选债券
(007670)公募债券型银行
1.0458
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1596
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-1.27%
- 最近半年：-0.64%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：8.48%
- 成立以来：16.71%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：王立芹 陈硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005300 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.005300 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.004800 | 2024-12-24 |
| 4 | 0.005000 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.002900 | 2024-07-16 |
| 6 | 0.025300 | 2024-03-27 |
| 7 | 0.004400 | 2024-01-17 |
| 8 | 0.003700 | 2023-10-24 |
| 9 | 0.002400 | 2023-07-18 |
| 10 | 0.000600 | 2023-04-19 |
| 11 | 0.012400 | 2023-01-18 |
| 12 | 0.007000 | 2022-09-16 |
| 13 | 0.002900 | 2022-07-18 |
| 14 | 0.002500 | 2022-04-20 |
| 15 | 0.001700 | 2022-01-19 |
| 16 | 0.000700 | 2021-10-25 |
| 17 | 0.005400 | 2021-04-16 |
| 18 | 0.000700 | 2021-01-20 |
| 19 | 0.002000 | 2020-10-26 |
| 20 | 0.000900 | 2020-07-16 |
| 21 | 0.013300 | 2020-04-17 |