国联安6个月定开债A
(007701)公募债券型- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.92%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：万莉 洪阳玚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | 1.0158 | 1.0312 | 0.32% |
| 2023-05-26 | 1.0126 | 1.0280 | 0.16% |
| 2023-05-19 | 1.0110 | 1.0264 | 0.06% |
| 2023-05-12 | 1.0104 | 1.0258 | 0.08% |
| 2023-05-05 | 1.0096 | 1.0250 | 0.02% |
| 2023-04-28 | 1.0094 | 1.0248 | 0.12% |
| 2023-04-21 | 1.0082 | 1.0236 | 0.12% |
| 2023-04-14 | 1.0070 | 1.0224 | 0.12% |
| 2023-04-07 | 1.0058 | 1.0212 | 0.01% |
| 2023-03-31 | 1.0057 | 1.0211 | 0.13% |
更新日期：2023-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安6个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.81% | -2.12% | -4.35% | -8.53% | -4.79% | 0.42% |
| 深证成指 | 1.51% | -4.01% | -7.25% | -15.87% | -16.07% | -1.17% |
| 沪深300 | 1.26% | -3.00% | -8.52% | -13.22% | -13.11% | -1.06% |
| 股票型 | -1.39% | -3.22% | -6.12% | -11.68% | -10.35% | -2.16% |
| 混合型 | -1.02% | -2.89% | -5.05% | -10.71% | -10.68% | -1.85% |
| 债券型 | 0.02% | 0.36% | 0.37% | 0.48% | 2.35% | -0.10% |
| FOF | -1.77% | -5.52% | -8.85% | -16.53% | -17.79% | -2.38% |
| QDII | -2.11% | -2.29% | -4.40% | -9.98% | -11.24% | -2.19% |
| 另类投资 | 0.08% | -0.17% | 2.30% | 2.35% | 5.23% | 0.25% |
| ETF | -1.88% | -3.70% | -6.80% | -12.13% | -10.15% | -2.48% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 15.38亿份 | 209 |
| 2023-03-31 | 15.38亿份 | 未公布 |
| 2020-03-31 | 15.01亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 15.01亿份 | 152 |
万莉 上任时间：2019-09-06
万莉女士:硕士研究生。2006年7月至2008年6月在广州商业银行担任债券交易员。2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限公司工作,历任债券交易员、基金经理助理、基金经理。2013年7月至2014年6月在中融基金(原道富基金)管理有限公司担任基金经理。2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场 展开∨ 收起∧
洪阳玚 上任时间：2020-02-17
洪阳玚先生:中国,本科。2014年9月至2018年7月在富国基金管理有限公司工作,其中2014年9月至2015年1月在运营部担任基金会计助理,2015年1月至2018年7月在固定收益部担任风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司,先后在固定收益部、现金管理部担任基金经理助理。2020年2月17日任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月17日担任国联安短债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月17日担 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-12 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为代销机构的公告 |
| 2024-03-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-13 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中航证券为代销机构的公告 |
| 2024-01-31 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-07 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为代销机构的公告 |
| 2023-12-06 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券为代销机构的公告 |
| 2023-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-20 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行为代销机构的公告 |
| 2023-09-18 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额数额限制的公告 |
| 2023-08-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国联安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-08 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和信证券为代销机构的公告 |
| 2023-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国联安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-19 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海证券为代销机构的公告 |
| 2023-06-01 | 国联安基金管理有限公司关于国联安6个月定期开放债券型证券投资基金第二个封闭期到期后暂停运作的公告 |
| 2023-06-01 | 国联安6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-05-29 | 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安6个月定期开放债券型证券投资基金增加上海农商银行为代销机构的公告 |
| 2023-05-29 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司相关费率优惠活动的公告 |