国联安6个月定开债A
(007701)公募债券型
1.0007
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-12-29]
1.0313
累计净值 [2023-12-29]
净值估算 [2023-12-29 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:1.57%
- 最近一年:1.59%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.92%
- 成立日期:2019-09-06
- 基金经理:万莉 洪阳玚
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.38亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国联安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015200 | 2023-06-02 |
2 | 0.013200 | 2020-03-04 |