中加科丰价值精选混合
(008356)公募混合型
1.1689
0.26%+0.0030
单位净值 [2025-12-05]
1.3093
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：32.09%
- 成立日期：2020-05-08
- 基金经理：钟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2022-12-28 |
| 2 | 0.048000 | 2022-11-28 |
| 3 | 0.040000 | 2022-08-31 |
| 4 | 0.007400 | 2020-12-16 |