嘉实致宁3个月定开纯债债券
(008620)公募债券型- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：4.60%
- 最近三年：6.39%
- 成立以来：14.04%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：李卓锴 李宇昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0115 | 1.1347 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0117 | 1.1349 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0111 | 1.1343 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0104 | 1.1336 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0108 | 1.1340 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0106 | 1.1338 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0106 | 1.1338 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0116 | 1.1348 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0124 | 1.1356 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0120 | 1.1352 | -0.09% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 0.04% | 0.00% | -0.53% | -0.04% | 1.47% | 0.13% |
| 同类型排名 | 4567/7357 | 5417/7357 | 5851/7357 | 6156/7357 | 5791/7357 | 5640/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 31.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 31.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 21.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 22.42亿份 | 215 |
李卓锴 上任时间：2023-09-27
李卓锴先生:中国国籍,硕士。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理,现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放 展开∨ 收起∧
李宇昂 上任时间：2023-09-27
李宇昂先生:清华大学工学硕士。国籍:中国。2015年7月至2017年8月在招商基金管理有限公司固定收益部任研究员,从事宏观和信用债研究,2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理、基金经理助理,自2019年10月31日起任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年5月14日担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任宝盈祥瑞混合证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十七个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-06-18 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-03-17 | 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十六个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-20 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第四次收益分配公告 |
| 2024-12-12 | 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十五个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |