嘉实致宁3个月定开纯债债券

(008620)公募债券型
+添加自选
1.0115 -0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1347
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：-0.53%
  • 最近半年：-0.04%
  • 今年以来：0.13%
  • 最近一年：1.47%
  • 最近两年：4.60%
  • 最近三年：6.39%
  • 成立以来：14.04%
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金经理：李卓锴 李宇昂
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：31.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
最近两年行业配置比例图