嘉实致宁3个月定开纯债债券

(008620)公募债券型
1.0259 0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-18]
1.1061
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.55%
  • 最近一季:1.25%
  • 最近半年:1.77%
  • 今年以来:0.93%
  • 最近一年:3.36%
  • 最近两年:5.44%
  • 最近三年:8.91%
  • 成立以来:10.92%
  • 成立日期:2020-03-06
  • 基金经理:王立芹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.99亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0259 1.1061 0.05%
2024-03-15 1.0254 1.1056 0.02%
2024-03-14 1.0252 1.1054 -0.02%
2024-03-13 1.0254 1.1056 0.01%
2024-03-12 1.0253 1.1055 -0.05%
2024-03-11 1.0258 1.1060 -0.02%
2024-03-08 1.0260 1.1062 0.00%
2024-03-07 1.0260 1.1062 -0.01%
2024-03-06 1.0261 1.1063 0.05%
2024-03-05 1.0256 1.1058 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实致宁3个月定开纯债债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 8.27亿份 未公布
2023-09-30 10.86亿份 未公布
2023-06-30 15.66亿份 未公布
2023-03-31 20.51亿份 未公布
2022-03-31 15.70亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

王立芹 上任时间:2020-10-22

王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-22 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十二个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2024-01-19 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-15 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第四次收益分配公告
2023-10-24 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-20 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告
2023-09-28 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-09-28 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月28日更新)
2023-09-27 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券基金经理变更的公告
2023-09-14 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2023-09-05 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月05日更新)
2023-08-29 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-14 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告
2023-06-28 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-05-30 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金托管协议
2023-05-30 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告
2023-05-18 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告