嘉实致业一年定期纯债债券
(008648)公募债券型
1.0233
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-05-07]
1.1355
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.52%
- 最近一季:1.34%
- 最近半年:2.92%
- 今年以来:2.06%
- 最近一年:4.44%
- 最近两年:7.28%
- 最近三年:12.16%
- 成立以来:14.24%
- 成立日期:2020-09-02
- 基金经理:王立芹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.96亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.84亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-03-14 |
2 | 0.005000 | 2023-12-26 |
3 | 0.007000 | 2023-11-09 |
4 | 0.020000 | 2023-09-07 |
5 | 0.005400 | 2023-07-18 |
6 | 0.004100 | 2023-04-19 |
7 | 0.003100 | 2023-01-18 |
8 | 0.003400 | 2022-10-25 |
9 | 0.010000 | 2022-06-28 |
10 | 0.005000 | 2022-03-30 |
11 | 0.006000 | 2021-12-15 |
12 | 0.000400 | 2021-10-25 |
13 | 0.024300 | 2021-09-09 |
14 | 0.004100 | 2021-07-16 |
15 | 0.002900 | 2021-04-19 |
16 | 0.001500 | 2021-01-20 |