嘉实致业一年定期纯债债券

(008648)公募债券型
+添加自选
1.0233 0.11%+0.0011
单位净值 [2024-05-07]
1.1355
累计净值 [2024-05-07]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：1.34%
  • 最近半年：2.92%
  • 今年以来：2.06%
  • 最近一年：4.44%
  • 最近两年：7.28%
  • 最近三年：12.16%
  • 成立以来：14.24%
  • 成立日期：2020-09-02
  • 基金经理：王立芹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.84亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 12.84 10.08 0.00 0.00% 0.00% 12.84 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 12.95 10.20 0.00 0.00% 0.00% 12.42 94.76% 95.87% 0.01 0.14% 0.11% 0.00 0.00% 0.01%
2023-06-30 13.29 10.41 0.00 0.00% 0.00% 13.28 99.92% 99.94% 0.01 0.08% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 13.76 10.29 0.00 0.00% 0.00% 13.73 99.68% 99.76% 0.03 0.32% 0.24% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 11.83 10.21 0.00 0.00% 0.00% 11.82 99.93% 99.94% 0.01 0.07% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 13.11 10.35 0.00 0.00% 0.00% 13.10 99.91% 99.93% 0.01 0.09% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 13.06 10.22 0.00 0.00% 0.00% 12.53 94.75% 95.90% 0.04 0.36% 0.28% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 12.05 10.19 0.00 0.00% 0.00% 12.05 118.27% 99.97% 0.00 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 11.00 10.20 0.00 0.00% 0.00% 10.70 104.92% 0.97% 0.00 1.33% 0.00% 0.16 1.55% 0.01%
2021-09-30 2.14 2.11 0.00 0.00% 0.00% 2.06 97.55% 96.54% 0.03 1.42% 1.41% 0.02 1.13% 1.12%
2021-06-30 2.31 2.14 0.00 0.00% 0.00% 2.26 97.32% 0.98% 0.01 0.39% 0.00% 0.05 2.29% 0.02%
2021-03-31 2.24 2.13 0.00 0.00% 0.00% 2.17 96.72% 96.89% 0.02 0.74% 0.70% 0.05 2.54% 2.41%
2020-12-31 3.02 2.12 0.00 0.00% 0.00% 2.95 96.73% 97.71% 0.01 0.30% 0.21% 0.06 2.97% 2.08%