中加博裕纯债债券
(008785)公募债券型
1.0632
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-25]
1.1352
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：11.57%
- 成立以来：13.94%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-24 |
| 2 | 0.010000 | 2021-09-23 |
| 3 | 0.012000 | 2021-07-28 |
| 4 | 0.010000 | 2021-05-26 |