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 民生卓越配置6个月混合(FOF)(008886) 数据日期:2020-08-06
  
最新净值:1.089
累计净值:1.089
日 涨 幅:-0.20%
基金公司:民生加银基金基金类型:契约型开放式投资类型:FOF
成立日期:2020-02-20基金经理:于善辉 投资风格:
最新份额:36.57亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-061.08921.0892-0.2%
2020-08-051.09141.09140.17%
2020-08-041.08961.0896-0.07%
2020-08-031.09041.09040.41%
2020-07-311.08591.08590.3%
2020-07-301.08261.0826-0.19%
2020-07-291.08471.08470.71%
2020-07-281.07701.07700.31%
2020-07-271.07371.07370.03%
2020-07-241.07341.0734-1.24%
2020-07-231.08691.08690.15%
2020-07-221.08531.08530.27%
2020-07-211.08241.08240.42%
2020-07-201.07791.07790.69%
2020-07-171.07051.07050.32%
2020-07-161.06711.0671-0.45%
2020-07-151.07191.0719-0.09%
2020-07-141.07291.0729-0.44%
2020-07-131.07761.07760.81%
2020-07-101.06891.0689-0.16%
2020-07-091.07061.07060.54%
2020-07-081.06491.06490.41%
2020-07-071.06051.06050.35%
2020-07-061.05681.05680.95%
2020-07-031.04691.04690.31%
2020-07-021.04371.04370.38%
2020-07-011.03981.03980.16%
2020-06-301.03811.03810.6%
2020-06-291.03191.0319-0.12%
2020-06-241.03311.03310.09%
2020-06-231.03221.03220.23%
2020-06-221.02981.02980.01%
2020-06-191.02971.02970.3%
2020-06-181.02661.02660.23%
2020-06-171.02421.02420%
2020-06-161.02421.02420.43%
2020-06-151.01981.0198-0.09%
2020-06-121.02071.02070.01%
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2020-06-031.01821.0182-0.07%
2020-06-021.01891.0189-0.14%
2020-06-011.02031.02030.66%
2020-05-291.01361.01360.19%
2020-05-281.01171.0117-0.04%
2020-05-271.01211.0121-0.34%