民生卓越配置6个月混合(FOF)
(008886)公募FOF
0.9827
0.13%+0.0013
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:-3.15%
- 最近半年:-4.14%
- 今年以来:-1.98%
- 最近一年:-6.65%
- 最近两年:-14.82%
- 最近三年:-8.72%
- 成立以来:-1.73%
- 成立日期:2020-02-20
- 基金经理:于善辉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:16.78亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
0.9827 |
0.9827 |
0.13% |
2 |
2023-09-26 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.08% |
3 |
2023-09-25 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.20% |
4 |
2023-09-22 |
0.9842 |
0.9842 |
0.71% |
5 |
2023-09-21 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.35% |
6 |
2023-09-20 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.27% |
7 |
2023-09-19 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.20% |
8 |
2023-09-18 |
0.9854 |
0.9854 |
0.03% |
9 |
2023-09-15 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.08% |
10 |
2023-09-14 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.17% |
11 |
2023-09-13 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.34% |
12 |
2023-09-12 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.11% |
13 |
2023-09-11 |
0.9921 |
0.9921 |
0.31% |
14 |
2023-09-08 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.10% |
15 |
2023-09-07 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.69% |
16 |
2023-09-06 |
0.9969 |
0.9969 |
0.07% |
17 |
2023-09-05 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.42% |
18 |
2023-09-04 |
1.0004 |
1.0004 |
0.42% |
19 |
2023-09-01 |
0.9962 |
0.9962 |
0.07% |
20 |
2023-08-31 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.23% |