民生卓越配置6个月混合(FOF)
(008886)公募FOF
1.1548
0.07%+0.0008
单位净值 [2021-01-15]
1.1548
累计净值 [2021-01-15]
- 最近一月:4.12%
- 最近一季:4.99%
- 最近半年:6.06%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:15.48%
- 成立日期:2020-02-20
- 基金经理:于善辉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:可以申购
- 最新规模
- 投资风格:
- 管理公司:民生加银基金管理有限公司
实时情况
民生卓越配置6个月混合(FOF) | 上证指数 | 深证指数 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2020-09-30 | ||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.53% | 40.01 | 3593.51 | 4.08% |
2 | 000725 | 京东方A | 0.51% | 700.00 | 3437.00 | 3.90% |
3 | 002460 | 赣锋锂业 | 0.48% | 60.02 | 3252.48 | 3.69% |
4 | 600031 | 三一重工 | 0.44% | 120.00 | 2986.80 | 3.39% |
5 | 688111 | 金山办公 | 0.44% | 9.00 | 2970.00 | 3.37% |
6 | 600845 | 宝信软件 | 0.43% | 40.00 | 2893.60 | 3.29% |
7 | 002352 | 顺丰控股 | 0.42% | 35.00 | 2842.07 | 3.23% |
8 | 002475 | 立讯精密 | 0.41% | 48.01 | 2742.76 | 3.11% |
9 | 000157 | 中联重科 | 0.39% | 320.00 | 2595.20 | 2.95% |
季报日期: 2020-06-30 | ||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600048 | 保利地产 | 0.58% | 150.00 | 2217.00 | 4.15% |
2 | 300601 | 康泰生物 | 0.56% | 13.00 | 2108.08 | 3.94% |
3 | 300253 | 卫宁健康 | 0.55% | 91.00 | 2087.54 | 3.91% |
4 | 002475 | 立讯精密 | 0.54% | 40.01 | 2054.47 | 3.84% |
5 | 600271 | 航天信息 | 0.51% | 120.00 | 1948.80 | 3.65% |
6 | 002352 | 顺丰控股 | 0.50% | 35.00 | 1914.55 | 3.58% |
7 | 000725 | 京东方A | 0.49% | 400.00 | 1868.00 | 3.49% |
8 | 600031 | 三一重工 | 0.49% | 100.00 | 1876.00 | 3.51% |
9 | 600585 | 海螺水泥 | 0.49% | 35.00 | 1851.85 | 3.46% |
10 | 300450 | 先导智能 | 0.49% | 40.00 | 1848.44 | 3.46% |