中银养老2040三年持有期混合(FOF)
(009442)公募FOF
0.9019
-0.39%-0.0035
单位净值 [2023-11-16]
0.9019
累计净值 [2023-11-16]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-4.74%
- 最近一年：-7.10%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-9.77%
- 成立以来：-9.81%
- 成立日期：2020-11-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4.26 | 0.17% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3.93 | 0.15% | 52.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.61 | 0.14% | 47.83% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.43 | 0.17% | 50.35% |
| 制造业 | 4.37 | 0.17% | 49.65% |