中银养老2040三年持有期混合(FOF)

(009442)公募FOF
+添加自选
0.9019 -0.39%-0.0035
单位净值 [2023-11-16]
0.9019
累计净值 [2023-11-16]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：0.00%
  • 今年以来：-4.74%
  • 最近一年：-7.10%
  • 最近两年：0.00%
  • 最近三年：-9.77%
  • 成立以来：-9.81%
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.25亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银
发表日期 标题
2023-12-25 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）剩余财产第二次分配的公告
2023-12-15 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告
2023-12-15 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告提示性公告
2023-11-10 银基金管理有限公司关于中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告
2023-11-09 有限公司关于中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告
2023-11-08 有限公司关于中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2023-11-07 金管理有限公司关于中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2023-11-07 关于中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告
2023-10-31 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2023-10-24 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第3季度报告
2023-10-24 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告
2023-10-10 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭示书
2023-09-09 中银基金管理有限公司关于旗下基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修改基金合同及托管协议的公告
2023-09-09 中银基金管理有限公司中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2023-09-09 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2023-09-09 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2023-09-09 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2023年第2号）
2023-08-30 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年中期报告
2023-08-17 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告