中银养老2040三年持有期混合(FOF)
(009442)公募FOF
0.9019
-0.39%-0.0035
单位净值 [2023-11-16]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-4.74%
- 最近一年：-7.10%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-9.77%
- 成立以来：-9.81%
- 成立日期：2020-11-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
实时情况
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中银养老2040三年持有期混合(FOF) |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
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重仓股明细
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600019 |
宝钢股份 |
0.15% |
0.70 |
3.93 |
52.17% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002352 |
顺丰控股 |
0.14% |
0.08 |
3.61 |
47.83% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600019 |
宝钢股份 |
0.15% |
0.70 |
3.93 |
52.17% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002352 |
顺丰控股 |
0.14% |
0.08 |
3.61 |
47.83% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002352 |
顺丰控股 |
0.18% |
0.08 |
4.62 |
54.15% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600019 |
宝钢股份 |
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0.70 |
3.91 |
45.85% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
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持仓变动 |
| 1 |
002352 |
顺丰控股 |
0.18% |
0.08 |
4.62 |
54.15% |
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600019 |
宝钢股份 |
0.15% |
0.70 |
3.91 |
45.85% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002352 |
顺丰控股 |
0.15% |
0.08 |
3.78 |
50.64% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600019 |
宝钢股份 |
0.14% |
0.70 |
3.68 |
49.36% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
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持仓变动 |
| 1 |
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顺丰控股 |
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宝钢股份 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002352 |
顺丰控股 |
0.16% |
0.08 |
4.46 |
39.81% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600019 |
宝钢股份 |
0.16% |
0.70 |
4.21 |
37.57% |
新增 |
| 3 |
601966 |
玲珑轮胎 |
0.09% |
0.10 |
2.54 |
22.62% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002352 |
顺丰控股 |
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宝钢股份 |
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4.21 |
37.57% |
新增 |
| 3 |
601966 |
玲珑轮胎 |
0.09% |
0.10 |
2.54 |
22.62% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002352 |
顺丰控股 |
0.14% |
0.08 |
3.66 |
62.36% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601966 |
玲珑轮胎 |
0.09% |
0.10 |
2.21 |
37.64% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
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占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
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顺丰控股 |
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3.66 |
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0.00 (0.00%) |
| 2 |
601966 |
玲珑轮胎 |
0.09% |
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37.64% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002352 |
顺丰控股 |
0.20% |
0.08 |
5.51 |
60.14% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601966 |
玲珑轮胎 |
0.13% |
0.10 |
3.65 |
39.86% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
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玲珑轮胎 |
0.13% |
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39.86% |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
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| 2 |
601966 |
玲珑轮胎 |
0.13% |
0.10 |
3.53 |
33.31% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601166 |
兴业银行 |
0.07% |
0.10 |
1.83 |
17.29% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002352 |
顺丰控股 |
0.20% |
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49.40% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
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玲珑轮胎 |
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0.10 |
3.53 |
33.31% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601166 |
兴业银行 |
0.07% |
0.10 |
1.83 |
17.29% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002352 |
顺丰控股 |
0.21% |
0.08 |
5.42 |
45.72% |
--- |
| 2 |
601966 |
玲珑轮胎 |
0.17% |
0.10 |
4.37 |
36.93% |
--- |
| 3 |
601166 |
兴业银行 |
0.08% |
0.10 |
2.06 |
17.35% |
--- |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002352 |
顺丰控股 |
0.21% |
0.08 |
5.42 |
45.72% |
--- |
| 2 |
601966 |
玲珑轮胎 |
0.17% |
0.10 |
4.37 |
36.93% |
--- |
| 3 |
601166 |
兴业银行 |
0.08% |
0.10 |
2.06 |
17.35% |
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