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日期单位净值累计净值日增长率
2023-10-190.88640.8864---
2023-10-180.89350.8935---
2023-10-170.89990.8999---
2023-10-160.89890.8989---
2023-10-130.90330.9033---
2023-10-120.90770.9077---
2023-10-110.90470.9047---
2023-10-100.90300.9030---
2023-10-090.90700.9070---
2023-09-280.90890.9089---
业绩分析

更新日期：2023-10-19

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银养老2040三年持有期混合(FOF)------------------
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
上证指数-3.30%-3.83%-6.05%-10.82%-1.28%-2.71%
深成指-5.05%-4.65%-11.69%-17.90%-12.44%-12.35%
沪深300-4.56%-5.03%-8.24%-14.33%-6.43%-8.73%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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时间 总份额 持有人数
2023-09-30 0.27亿份 未公布
2023-06-30 0.27亿份 4394
2023-03-31 0.27亿份 未公布
2022-06-30 0.27亿份 未公布
2022-03-31 0.26亿份 未公布
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季报日期：

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季报日期：

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