中银养老2040三年持有期混合(FOF)
(009442)公募FOF
0.9019
-0.39%-0.0035
单位净值 [2023-11-16]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-4.74%
- 最近一年：-7.10%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-9.77%
- 成立以来：-9.81%
- 成立日期：2020-11-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-11-16 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.39% |
| 2 |
2023-11-15 |
0.9054 |
0.9054 |
0.40% |
| 3 |
2023-11-14 |
0.9018 |
0.9018 |
0.23% |
| 4 |
2023-11-13 |
0.8997 |
0.8997 |
0.19% |
| 5 |
2023-11-10 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.27% |
| 6 |
2023-11-09 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.16% |
| 7 |
2023-11-08 |
0.9018 |
0.9018 |
0.07% |
| 8 |
2023-11-07 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.03% |
| 9 |
2023-11-06 |
0.9015 |
0.9015 |
0.83% |
| 10 |
2023-11-03 |
0.8941 |
0.8941 |
0.56% |
| 11 |
2023-11-02 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.44% |
| 12 |
2023-11-01 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.11% |
| 13 |
2023-10-31 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.19% |
| 14 |
2023-10-30 |
0.8957 |
0.8957 |
0.65% |
| 15 |
2023-10-27 |
0.8899 |
0.8899 |
0.90% |
| 16 |
2023-10-26 |
0.8820 |
0.8820 |
0.23% |
| 17 |
2023-10-25 |
0.8800 |
0.8800 |
0.22% |
| 18 |
2023-10-24 |
0.8781 |
0.8781 |
0.56% |
| 19 |
2023-10-23 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.95% |
| 20 |
2023-04-28 |
0.9703 |
0.9703 |
0.59% |