中银养老2040三年持有期混合(FOF)
(009442)公募FOF
0.9019
-0.39%-0.0035
单位净值 [2023-11-16]
0.9019
累计净值 [2023-11-16]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-4.74%
- 最近一年：-7.10%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-9.77%
- 成立以来：-9.81%
- 成立日期：2020-11-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.01 | 5.63% | 5.78% | 0.01 | 5.20% | 5.19% | 0.01 | 4.09% | 4.09% |
| 2023-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.29% | 0.29% | 0.01 | 5.40% | 5.52% | 0.01 | 3.77% | 3.76% | 0.00 | 1.51% | 1.51% |
| 2023-03-31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.34% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.13% | 7.33% | 0.01 | 2.29% | 2.30% |
| 2022-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.01 | 5.62% | 5.80% | 0.01 | 5.78% | 5.77% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-09-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.29% | 0.29% | 0.01 | 5.60% | 5.77% | 0.01 | 4.35% | 4.34% | 0.01 | 3.88% | 3.87% |
| 2022-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.41% | 0.41% | 0.01 | 5.22% | 5.45% | 0.01 | 4.59% | 4.58% | 0.01 | 3.71% | 3.70% |
| 2022-03-31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.23% | 0.23% | 0.01 | 5.60% | 5.82% | 0.01 | 5.47% | 5.46% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.01 | 5.14% | 5.32% | 0.01 | 4.05% | 4.05% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2021-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.40% | 0.40% | 0.01 | 5.21% | 5.41% | 0.01 | 4.21% | 4.20% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2021-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.46% | 0.46% | 0.01 | 5.19% | 5.36% | 0.01 | 5.14% | 5.13% | 0.00 | 1.28% | 1.28% |
| 2021-03-31 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.62% | 5.50% | 0.02 | 6.22% | 6.09% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |