中银养老2040三年持有期混合(FOF)

季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003380	中信保诚至选混合C	7.07%	161.14	173.22	0.00 (-0.36%)
2	002088	国富新机遇混合C	7.05%	114.56	172.76	0.00 (-0.32%)
3	519702	交银趋势混合A	6.11%	36.47	149.77	0.00 (0.13%)
4	007130	中庚小盘价值股票	4.44%	49.26	108.80	0.00 (0.09%)
5	013621	华安智能生活混合C	4.44%	51.16	108.84	0.00 (0.37%)
6	003293	易方达科瑞混合	3.16%	41.55	77.44	0.00 (0.00%)
7	013686	华安安信消费混合C	3.14%	18.29	76.97	0.00 (-0.03%)
8	163807	中银优选混合A	3.10%	79.33	75.94	0.00 (0.23%)
9	588000	华夏上证科创板50成份ETF	2.95%	77.59	72.31	-17.75 (-0.49%)
10	008204	交银稳利中短债债券A	2.75%	60.00	67.43	0.00 (-0.14%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003380	中信保诚至选混合C	7.07%	161.14	173.22		0.00 (-0.36%)
2	002088	国富新机遇混合C	7.05%	114.56	172.76		0.00 (-0.32%)
3	519702	交银趋势混合A	6.11%	36.47	149.77		0.00 (0.13%)
4	007130	中庚小盘价值股票	4.44%	49.26	108.80		0.00 (0.09%)
5	013621	华安智能生活混合C	4.44%	51.16	108.84		0.00 (0.37%)
6	003293	易方达科瑞混合	3.16%	41.55	77.44		0.00 (0.00%)
7	013686	华安安信消费混合C	3.14%	18.29	76.97		0.00 (-0.03%)
8	163807	中银优选混合A	3.10%	79.33	75.94		0.00 (0.23%)
9	588000	华夏上证科创板50成份ETF	2.95%	77.59	72.31		-17.75 (-0.49%)
10	008204	交银稳利中短债债券A	2.75%	60.00	67.43		0.00 (-0.14%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002088	国富新机遇混合C	6.73%	114.56	172.53	0.00 (-0.20%)
2	003380	中信保诚至选混合C	6.71%	161.14	172.00	0.00 (-0.18%)
3	002056	中银新财富混合C	6.67%	140.00	170.80	12.70 (0.44%)
4	519702	交银趋势混合A	6.24%	36.47	159.97	0.00 (-0.27%)
5	013621	华安智能生活混合C	4.81%	51.16	123.30	-10.96 (-1.07%)
6	007130	中庚小盘价值股票	4.53%	49.26	116.08	0.00 (0.15%)
7	163807	中银优选混合A	3.33%	79.33	85.27	0.00 (-0.10%)
8	003293	易方达科瑞混合	3.16%	41.55	80.87	0.00 (0.12%)
9	013686	华安安信消费混合C	3.11%	18.29	79.60	0.00 (0.02%)
10	005765	中欧明睿新常态混合C	3.03%	33.31	77.51	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002088	国富新机遇混合C	6.73%	114.56	172.53		0.00 (-0.20%)
2	003380	中信保诚至选混合C	6.71%	161.14	172.00		0.00 (-0.18%)
3	002056	中银新财富混合C	6.67%	140.00	170.80		12.70 (0.44%)
4	519702	交银趋势混合A	6.24%	36.47	159.97		0.00 (-0.27%)
5	013621	华安智能生活混合C	4.81%	51.16	123.30		-10.96 (-1.07%)
6	007130	中庚小盘价值股票	4.53%	49.26	116.08		0.00 (0.15%)
7	163807	中银优选混合A	3.33%	79.33	85.27		0.00 (-0.10%)
8	003293	易方达科瑞混合	3.16%	41.55	80.87		0.00 (0.12%)
9	013686	华安安信消费混合C	3.11%	18.29	79.60		0.00 (0.02%)
10	005765	中欧明睿新常态混合C	3.03%	33.31	77.51		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002056	中银新财富混合C	7.11%	152.70	186.60	0.00 (0.13%)
2	002088	国富新机遇混合C	6.53%	114.56	171.38	0.00 (0.13%)
3	003380	中信保诚至选混合C	6.53%	161.14	171.36	-7.67 (0.09%)
4	519702	交银趋势混合A	5.97%	36.47	156.64	0.00 (0.16%)
5	007130	中庚小盘价值股票	4.68%	49.26	122.67	0.00 (-0.35%)
6	013621	华安智能生活混合C	3.74%	40.20	98.18	-2.05 (-0.41%)
7	003293	易方达科瑞混合	3.28%	41.55	85.97	0.00 (-0.11%)
8	163807	中银优选混合A	3.23%	79.33	84.65	-4.82 (0.08%)
9	013686	华安安信消费混合C	3.13%	18.29	82.23	0.00 (-0.04%)
10	540003	汇丰晋信动态策略混合A	3.06%	17.98	80.35	-1.12 (-0.34%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002056	中银新财富混合C	7.11%	152.70	186.60		0.00 (0.13%)
2	002088	国富新机遇混合C	6.53%	114.56	171.38		0.00 (0.13%)
3	003380	中信保诚至选混合C	6.53%	161.14	171.36		-7.67 (0.09%)
4	519702	交银趋势混合A	5.97%	36.47	156.64		0.00 (0.16%)
5	007130	中庚小盘价值股票	4.68%	49.26	122.67		0.00 (-0.35%)
6	013621	华安智能生活混合C	3.74%	40.20	98.18		-2.05 (-0.41%)
7	003293	易方达科瑞混合	3.28%	41.55	85.97		0.00 (-0.11%)
8	163807	中银优选混合A	3.23%	79.33	84.65		-4.82 (0.08%)
9	013686	华安安信消费混合C	3.13%	18.29	82.23		0.00 (-0.04%)
10	540003	汇丰晋信动态策略混合A	3.06%	17.98	80.35		-1.12 (-0.34%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002056	中银新财富混合C	7.24%	152.70	184.92	0.00 (0.07%)
2	002088	国富新机遇混合C	6.66%	114.56	170.01	0.00 (0.06%)
3	003380	中信保诚至选混合C	6.62%	153.47	169.01	-19.12 (-0.07%)
4	519702	交银趋势混合A	6.13%	36.47	156.50	-4.62 (-0.89%)
5	007130	中庚小盘价值股票	4.33%	49.26	110.64	0.00 (-0.27%)
6	008204	交银稳利中短债债券A	3.84%	90.82	98.20	新增
7	013621	华安智能生活混合C	3.33%	38.14	85.13	新增
8	163807	中银优选混合A	3.31%	74.51	84.58	0.00 (0.15%)
9	005765	中欧明睿新常态混合C	3.19%	33.31	81.51	0.00 (0.17%)
10	003293	易方达科瑞混合	3.17%	41.55	80.91	0.00 (-0.03%)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002056	中银新财富混合C	7.24%	152.70	184.92		0.00 (0.07%)
2	002088	国富新机遇混合C	6.66%	114.56	170.01		0.00 (0.06%)
3	003380	中信保诚至选混合C	6.62%	153.47	169.01		-19.12 (-0.07%)
4	519702	交银趋势混合A	6.13%	36.47	156.50		-4.62 (-0.89%)
5	007130	中庚小盘价值股票	4.33%	49.26	110.64		0.00 (-0.27%)
6	008204	交银稳利中短债债券A	3.84%	90.82	98.20		新增
7	013621	华安智能生活混合C	3.33%	38.14	85.13		新增
8	163807	中银优选混合A	3.31%	74.51	84.58		0.00 (0.15%)
9	005765	中欧明睿新常态混合C	3.19%	33.31	81.51		0.00 (0.17%)
10	003293	易方达科瑞混合	3.17%	41.55	80.91		0.00 (-0.03%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002056	中银新财富混合C	7.31%	152.70	187.06	0.00 (-0.26%)
2	002088	国富新机遇混合C	6.72%	114.56	172.07	0.00 (-0.31%)
3	003380	中信保诚至选混合C	6.55%	134.35	167.59	-4.17 (-0.27%)
4	519702	交银趋势混合A	5.24%	31.84	134.16	0.00 (-0.18%)
5	007130	中庚小盘价值股票	4.06%	49.26	103.80	0.00 (0.01%)
6	163807	中银优选混合A	3.46%	74.51	88.45	0.00 (0.03%)
7	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	3.37%	74.71	86.27	0.00 (-0.05%)
8	005765	中欧明睿新常态混合C	3.36%	33.31	85.98	0.00 (0.63%)
9	003293	易方达科瑞混合	3.14%	41.55	80.41	-4.75 (-0.32%)
10	002340	富国价值优势混合	2.80%	21.49	71.63	0.00 (0.28%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002056	中银新财富混合C	7.31%	152.70	187.06		0.00 (-0.26%)
2	002088	国富新机遇混合C	6.72%	114.56	172.07		0.00 (-0.31%)
3	003380	中信保诚至选混合C	6.55%	134.35	167.59		-4.17 (-0.27%)
4	519702	交银趋势混合A	5.24%	31.84	134.16		0.00 (-0.18%)
5	007130	中庚小盘价值股票	4.06%	49.26	103.80		0.00 (0.01%)
6	163807	中银优选混合A	3.46%	74.51	88.45		0.00 (0.03%)
7	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	3.37%	74.71	86.27		0.00 (-0.05%)
8	005765	中欧明睿新常态混合C	3.36%	33.31	85.98		0.00 (0.63%)
9	003293	易方达科瑞混合	3.14%	41.55	80.41		-4.75 (-0.32%)
10	002340	富国价值优势混合	2.80%	21.49	71.63		0.00 (0.28%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002056	中银新财富混合C	7.05%	152.70	191.49	0.00 (0.24%)
2	002088	国富新机遇混合C	6.41%	114.56	174.13	-5.44 (0.28%)
3	003380	中信保诚至选混合C	6.28%	130.18	170.71	0.00 (0.31%)
4	519702	交银趋势混合A	5.06%	31.84	137.64	0.00 (0.10%)
5	003851	中银锦利混合C	4.09%	86.38	111.24	0.00 (0.21%)
6	007130	中庚小盘价值股票	4.07%	49.26	110.67	0.00 (0.13%)
7	002364	华安安康灵活配置混合C	3.99%	65.67	108.50	0.00 (0.21%)
8	005765	中欧明睿新常态混合C	3.99%	33.31	108.37	0.00 (-0.33%)
9	163807	中银优选混合A	3.49%	74.51	94.90	-23.44 (-0.10%)
10	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	3.32%	74.71	90.15	0.00 (0.08%)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002056	中银新财富混合C	7.05%	152.70	191.49		0.00 (0.24%)
2	002088	国富新机遇混合C	6.41%	114.56	174.13		-5.44 (0.28%)
3	003380	中信保诚至选混合C	6.28%	130.18	170.71		0.00 (0.31%)
4	519702	交银趋势混合A	5.06%	31.84	137.64		0.00 (0.10%)
5	003851	中银锦利混合C	4.09%	86.38	111.24		0.00 (0.21%)
6	007130	中庚小盘价值股票	4.07%	49.26	110.67		0.00 (0.13%)
7	002364	华安安康灵活配置混合C	3.99%	65.67	108.50		0.00 (0.21%)
8	005765	中欧明睿新常态混合C	3.99%	33.31	108.37		0.00 (-0.33%)
9	163807	中银优选混合A	3.49%	74.51	94.90		-23.44 (-0.10%)
10	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	3.32%	74.71	90.15		0.00 (0.08%)

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季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002056	中银新财富混合C	7.29%	152.70	186.14	0.00 (-0.35%)
2	002088	国富新机遇混合C	6.69%	109.12	170.67	0.00 (-0.34%)
3	003380	中信保诚至选混合C	6.59%	130.18	168.05	0.00 (-0.34%)
4	519702	交银趋势混合A	5.16%	31.84	131.57	-6.42 (-0.67%)
5	003851	中银锦利混合C	4.30%	86.38	109.66	0.00 (-0.04%)
6	002364	华安安康灵活配置混合C	4.20%	65.67	107.07	0.00 (-0.14%)
7	007130	中庚小盘价值股票	4.20%	49.26	107.17	0.00 (-0.04%)
8	005765	中欧明睿新常态混合C	3.66%	33.31	93.48	0.00 (0.46%)
9	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	3.40%	74.71	86.74	0.00 (-0.16%)
10	163807	中银优选混合A	3.39%	51.07	86.46	0.00 (0.34%)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002056	中银新财富混合C	7.29%	152.70	186.14		0.00 (-0.35%)
2	002088	国富新机遇混合C	6.69%	109.12	170.67		0.00 (-0.34%)
3	003380	中信保诚至选混合C	6.59%	130.18	168.05		0.00 (-0.34%)
4	519702	交银趋势混合A	5.16%	31.84	131.57		-6.42 (-0.67%)
5	003851	中银锦利混合C	4.30%	86.38	109.66		0.00 (-0.04%)
6	002364	华安安康灵活配置混合C	4.20%	65.67	107.07		0.00 (-0.14%)
7	007130	中庚小盘价值股票	4.20%	49.26	107.17		0.00 (-0.04%)
8	005765	中欧明睿新常态混合C	3.66%	33.31	93.48		0.00 (0.46%)
9	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	3.40%	74.71	86.74		0.00 (-0.16%)
10	163807	中银优选混合A	3.39%	51.07	86.46		0.00 (0.34%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002056	中银新财富混合C	6.94%	152.70	190.57	0.00 (0.12%)
2	002088	国富新机遇混合C	6.35%	109.12	174.49	-8.14 (-0.36%)
3	003380	中信保诚至选混合C	6.25%	130.18	171.70	3.90 (0.28%)
4	519702	交银趋势混合A	4.49%	25.43	123.42	0.00 (-0.44%)
5	003851	中银锦利混合C	4.26%	86.38	117.11	-2.77 (0.13%)
6	007130	中庚小盘价值股票	4.16%	49.26	114.24	0.00 (0.15%)
7	005765	中欧明睿新常态混合C	4.12%	33.31	113.00	0.00 (0.10%)
8	002364	华安安康灵活配置混合C	4.06%	65.67	111.41	新增
9	163807	中银优选混合A	3.73%	51.07	102.39	0.00 (0.05%)
10	002340	富国价值优势混合	3.28%	21.49	90.02	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002056	中银新财富混合C	6.94%	152.70	190.57		0.00 (0.12%)
2	002088	国富新机遇混合C	6.35%	109.12	174.49		-8.14 (-0.36%)
3	003380	中信保诚至选混合C	6.25%	130.18	171.70		3.90 (0.28%)
4	519702	交银趋势混合A	4.49%	25.43	123.42		0.00 (-0.44%)
5	003851	中银锦利混合C	4.26%	86.38	117.11		-2.77 (0.13%)
6	007130	中庚小盘价值股票	4.16%	49.26	114.24		0.00 (0.15%)
7	005765	中欧明睿新常态混合C	4.12%	33.31	113.00		0.00 (0.10%)
8	002364	华安安康灵活配置混合C	4.06%	65.67	111.41		新增
9	163807	中银优选混合A	3.73%	51.07	102.39		0.00 (0.05%)
10	002340	富国价值优势混合	3.28%	21.49	90.02		新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002056	中银新财富混合C	7.06%	152.70	187.21	0.00 (0.14%)
2	003380	中信保诚至选混合C	6.53%	134.08	173.19	31.17 (1.73%)
3	002088	国富新机遇混合C	5.99%	100.99	158.75	0.00 (0.11%)
4	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	4.41%	100.11	117.10	0.00 (0.09%)
5	003851	中银锦利混合C	4.39%	83.61	116.50	0.00 (-0.27%)
6	007130	中庚小盘价值股票	4.31%	49.26	114.22	新增
7	005765	中欧明睿新常态混合C	4.22%	33.31	111.97	0.00 (-0.31%)
8	519702	交银趋势混合A	4.05%	25.43	107.38	-10.31 (-2.05%)
9	163807	中银优选混合A	3.78%	51.07	100.33	0.00 (-0.39%)
10	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.45%	30.18	91.60	2.75 (0.54%)

季报日期: 2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002056	中银新财富混合C	7.06%	152.70	187.21		0.00 (0.14%)
2	003380	中信保诚至选混合C	6.53%	134.08	173.19		31.17 (1.73%)
3	002088	国富新机遇混合C	5.99%	100.99	158.75		0.00 (0.11%)
4	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	4.41%	100.11	117.10		0.00 (0.09%)
5	003851	中银锦利混合C	4.39%	83.61	116.50		0.00 (-0.27%)
6	007130	中庚小盘价值股票	4.31%	49.26	114.22		新增
7	005765	中欧明睿新常态混合C	4.22%	33.31	111.97		0.00 (-0.31%)
8	519702	交银趋势混合A	4.05%	25.43	107.38		-10.31 (-2.05%)
9	163807	中银优选混合A	3.78%	51.07	100.33		0.00 (-0.39%)
10	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.45%	30.18	91.60		2.75 (0.54%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003380	中信保诚至选混合C	8.26%	165.25	212.15	-4.94 (0.21%)
2	002056	中银新财富混合C	7.20%	152.70	185.07	0.00 (0.21%)
3	002088	国富新机遇混合C	6.10%	100.99	156.63	0.00 (0.13%)
4	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	4.50%	100.11	115.72	0.00 (0.15%)
5	002923	兴业聚惠混合C	4.47%	67.32	114.91	0.00 (0.10%)
6	003851	中银锦利混合C	4.12%	83.61	105.98	0.00 (0.11%)
7	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.99%	32.93	102.48	新增
8	005765	中欧明睿新常态混合C	3.91%	33.31	100.42	新增
9	163807	中银优选混合A	3.39%	51.07	87.05	新增
10	002340	富国价值优势混合	3.33%	21.49	85.61	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003380	中信保诚至选混合C	8.26%	165.25	212.15		-4.94 (0.21%)
2	002056	中银新财富混合C	7.20%	152.70	185.07		0.00 (0.21%)
3	002088	国富新机遇混合C	6.10%	100.99	156.63		0.00 (0.13%)
4	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	4.50%	100.11	115.72		0.00 (0.15%)
5	002923	兴业聚惠混合C	4.47%	67.32	114.91		0.00 (0.10%)
6	003851	中银锦利混合C	4.12%	83.61	105.98		0.00 (0.11%)
7	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.99%	32.93	102.48		新增
8	005765	中欧明睿新常态混合C	3.91%	33.31	100.42		新增
9	163807	中银优选混合A	3.39%	51.07	87.05		新增
10	002340	富国价值优势混合	3.33%	21.49	85.61		新增

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季报日期:  2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003380	中信保诚至选混合C	8.47%	160.31	207.09	0.00 (新增)
2	002056	中银新财富混合C	7.41%	152.70	181.10	0.00 (新增)
3	002088	国富新机遇混合C	6.23%	100.99	152.19	0.00 (新增)
4	002769	兴业短债债券C	6.21%	148.50	151.89	0.00 (新增)
5	004548	中银中高等级债券C	6.20%	144.78	151.44	0.00 (新增)
6	004502	中银如意宝货币A	6.15%	150.28	150.28	0.00 (新增)
7	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	4.65%	100.11	113.59	0.00 (新增)
8	002615	中银颐利混合C	4.61%	87.65	112.63	0.00 (新增)
9	002923	兴业聚惠混合C	4.57%	67.32	111.68	0.00 (新增)
10	003851	中银锦利混合C	4.23%	83.61	103.43	0.00 (新增)

季报日期: 2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003380	中信保诚至选混合C	8.47%	160.31	207.09		0.00 (新增)
2	002056	中银新财富混合C	7.41%	152.70	181.10		0.00 (新增)
3	002088	国富新机遇混合C	6.23%	100.99	152.19		0.00 (新增)
4	002769	兴业短债债券C	6.21%	148.50	151.89		0.00 (新增)
5	004548	中银中高等级债券C	6.20%	144.78	151.44		0.00 (新增)
6	004502	中银如意宝货币A	6.15%	150.28	150.28		0.00 (新增)
7	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	4.65%	100.11	113.59		0.00 (新增)
8	002615	中银颐利混合C	4.61%	87.65	112.63		0.00 (新增)
9	002923	兴业聚惠混合C	4.57%	67.32	111.68		0.00 (新增)
10	003851	中银锦利混合C	4.23%	83.61	103.43		0.00 (新增)

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