中银中债1-5年国开债指数
(009924)公募债券型指数型- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：10.72%
- 成立以来：11.89%
- 成立日期：2020-12-10
- 基金经理：李宪 田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0480 | 1.1150 | 0.07% |
| 2024-04-24 | 1.0473 | 1.1143 | -0.18% |
| 2024-04-23 | 1.0492 | 1.1162 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.0483 | 1.1153 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0475 | 1.1145 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0470 | 1.1140 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 1.0459 | 1.1129 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.0455 | 1.1125 | -0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0457 | 1.1127 | -0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0458 | 1.1128 | 0.09% |
更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中债1-5年国开债指数 | 0.13% | 0.62% | 1.40% | 2.41% | 3.85% | 1.52% |
| 同类型排名 | 1528/4847 | 1818/4847 | 2535/4847 | 2341/4847 | 1831/4847 | 2488/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20.87亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 17.96亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 20.86亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 20.86亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 37.93亿份 | 未公布 |
田原 上任时间：2020-12-10
田原(TianYuan)先生:工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。2019年2月至今任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理,2020年10月至今任中银智享基金基金经理,2020年12月至今任中银中债1-5年期国开 展开∨ 收起∧
李宪 上任时间：2021-01-28
李宪先生:上海交通大学工商管理硕士,曾任职于汇添富基金管理股份有限公司、德勤华永会计师事务所。2017年4月加入平安基金管理有限公司。2019年加入中银基金管理有限公司。2021年1月28日起担任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2024-01-17 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-16 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-14 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-14 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-12-14 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2023-12-13 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |