中银中债1-5年国开债指数
(009924)公募债券型指数型
1.0480
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-25]
1.1150
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：10.72%
- 成立以来：11.89%
- 成立日期：2020-12-10
- 基金经理：李宪 田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-06-13 |
| 2 | 0.010000 | 2023-03-16 |
| 3 | 0.017000 | 2022-12-21 |
| 4 | 0.010000 | 2022-02-18 |
| 5 | 0.020000 | 2021-10-27 |