中银中债1-5年国开债指数
(009924)公募债券型指数型
1.0475
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-19]
1.1145
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:0.61%
- 最近一季:1.46%
- 最近半年:2.51%
- 今年以来:1.54%
- 最近一年:3.93%
- 最近两年:6.28%
- 最近三年:10.81%
- 成立以来:11.84%
- 成立日期:2020-12-10
- 基金经理:李宪 田原
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.87亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.54亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
发表日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
2024-01-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
2024-01-17 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-01-16 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告 |
2023-12-14 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-12-14 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号) |
2023-12-14 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
2023-12-13 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告 |
2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2023-10-24 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
2023-08-30 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
2023-08-17 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |