中银中债1-5年国开债指数
(009924)公募债券型指数型
1.0421
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-03-28]
1.1091
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-29 ]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:1.07%
- 最近半年:1.79%
- 今年以来:1.02%
- 最近一年:3.62%
- 最近两年:6.12%
- 最近三年:10.62%
- 成立以来:11.26%
- 成立日期:2020-12-10
- 基金经理:李宪 田原
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.87亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.54亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
基金估值
实时情况
中银中债1-5年国开债指数 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
实时估值涨幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期:0000-00-00
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
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1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |