中加聚隆持有期混合A
(010545)公募混合型
1.1365
-0.50%-0.0057
单位净值 [2025-10-10]
1.1365
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：4.02%
- 最近半年：5.63%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：5.50%
- 最近两年：9.10%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：13.65%
- 成立日期：2021-03-24
- 基金经理：邹天培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1365 | 1.1365 | -0.50% |
| 2025-10-09 | 1.1422 | 1.1422 | 0.45% |
| 2025-09-30 | 1.1371 | 1.1371 | 0.21% |
| 2025-09-29 | 1.1347 | 1.1347 | 0.46% |
| 2025-09-26 | 1.1295 | 1.1295 | -0.20% |
| 2025-09-25 | 1.1318 | 1.1318 | 0.20% |
| 2025-09-24 | 1.1295 | 1.1295 | 0.29% |
| 2025-09-23 | 1.1262 | 1.1262 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.1277 | 1.1277 | 0.12% |
| 2025-09-19 | 1.1264 | 1.1264 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚隆持有期混合A | -0.05% | 1.48% | 4.02% | 5.63% | 5.50% | 4.55% |
| 同类型排名 | 2813/8790 | 5444/8790 | 6769/8790 | 7099/8790 | 6885/8790 | 7362/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.17亿份 | 319 |
基金经理
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邹天培 上任时间：2023-12-21
邹天培先生:中国,北京大学法学学士、经济学学士,北京大学管理学硕士,香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月,任职于嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理;2021年8月至2023年10月,任职于山东省国际信托股份有限公司,任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司。2023年12月21日担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金、中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年 展开∨ 收起∧
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