民生加银兴利混合

(010576)公募混合型
+添加自选
1.0149 0.20%+0.0020
单位净值 [2021-12-21]
1.0149
累计净值 [2021-12-21]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：-0.97%
  • 最近一季：-2.82%
  • 最近半年：0.38%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.49%
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.01亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生加银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-12-21 1.0149 1.0149 0.20%
2021-12-20 1.0129 1.0129 0.42%
2021-12-17 1.0087 1.0087 0.14%
2021-12-16 1.0073 1.0073 0.14%
2021-12-15 1.0059 1.0059 0.13%
2021-12-14 1.0046 1.0046 0.07%
2021-12-13 1.0039 1.0039 -0.59%
2021-12-10 1.0099 1.0099 -0.72%
2021-12-09 1.0172 1.0172 0.05%
2021-12-08 1.0167 1.0167 -0.13%
业绩分析 更多>>

更新日期：2021-12-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
民生加银兴利混合 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.86% 1.51% 0.03% 2.16% 7.72% 6.70%
深证成指 -1.65% -0.28% 3.31% 0.14% 6.06% 4.66%
沪深300 -1.71% 0.72% 1.97% -3.86% -1.17% -3.23%
股票型 -0.93% -1.56% -0.15% 0.59% 7.47% 4.82%
混合型 -0.62% -1.45% 0.64% 1.72% 7.56% 5.30%
债券型 0.05% 0.31% 1.01% 2.76% 4.50% 4.10%
FOF -0.59% -0.57% 0.34% 0.51% 2.35% 1.49%
QDII 0.64% -1.95% -2.93% -5.94% 3.27% 1.98%
另类投资 0.28% 0.01% -0.72% -0.45% -1.81% -2.04%
ETF -0.94% -1.60% 0.02% 0.39% 4.24% 2.25%
净值货币型 0.07% 0.23% 0.58% 1.00% 1.59% 1.52%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.57% 1.16% 2.39% 2.30%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-09-30 0.01亿份 未公布
2021-06-30 0.04亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-12-30 民生加银兴利混合型证券投资基金清算报告
2021-12-30 民生加银兴利混合型证券投资基金清算报告提示性公告
2021-12-21 关于民生加银兴利混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2021-12-15 民生加银兴利混合型证券投资基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
2021-12-06 关于民生加银兴利混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2021-10-27 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告
2021-10-27 民生加银兴利混合型证券投资基金2021年第3季度报告
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2021-08-30 民生加银兴利混合型证券投资基金2021年半年度报告
2021-07-21 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告
2021-07-21 民生加银兴利混合型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-02 民生加银兴利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-07-02 民生加银兴利混合型证券投资基金更新招募说明书（2021年第1号）
2021-06-30 关于民生加银基金管理有限公司旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告
2021-06-30 民生加银兴利混合型证券投资基金托管协议
2021-06-30 民生加银兴利混合型证券投资基金基金合同
2021-05-25 民生加银兴利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2021-04-28 民生加银兴利混合型证券投资基金基金合同生效公告
2021-01-19 民生加银兴利混合型证券投资基金基金产品资料概要
2021-01-19 民生加银兴利混合型证券投资基金托管协议