国联安鑫元1个月持有混合A

(010931)公募混合型
1.1700 -0.20%-0.0024
单位净值 [2025-10-10]
1.1700
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:1.09%
  • 最近一季:1.35%
  • 最近半年:2.20%
  • 今年以来:1.76%
  • 最近一年:4.46%
  • 最近两年:12.98%
  • 最近三年:17.75%
  • 成立以来:17.00%
  • 成立日期:2021-08-25
  • 基金经理:刘佃贵 张蕙显
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.40亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.46亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国联安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-10 1.1700 1.1700 -0.20%
2025-10-09 1.1724 1.1724 0.19%
2025-09-30 1.1702 1.1702 0.27%
2025-09-29 1.1671 1.1671 0.11%
2025-09-26 1.1658 1.1658 -0.03%
2025-09-25 1.1662 1.1662 0.06%
2025-09-24 1.1655 1.1655 0.21%
2025-09-23 1.1631 1.1631 0.00%
2025-09-22 1.1631 1.1631 0.03%
2025-09-19 1.1627 1.1627 0.03%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国联安鑫元1个月持有混合A -0.02% 1.09% 1.35% 2.20% 4.46% 1.76%
同类型排名 2700/8790 5827/8790 7740/8790 7926/8790 7162/8790 8168/8790
混合型 -1.11% 3.70% 17.81% 27.36% 24.01% 25.85%
沪深300 -0.51% 3.86% 15.13% 23.61% 15.48% 17.33%
上证指数 0.37% 2.22% 11.04% 20.89% 18.02% 16.27%
深成指 -1.26% 6.35% 25.63% 36.91% 27.55% 28.24%
股票型 -0.99% 4.33% 19.22% 27.69% 21.00% 26.74%
债券型 0.04% 0.26% 0.50% 1.49% 3.37% 1.81%
FOF -0.91% 3.89% 18.97% 25.31% 21.41% 24.89%
QDII -2.44% 1.64% 14.35% 29.58% 27.04% 35.94%
另类投资 2.59% 7.45% 14.28% 19.51% 34.83% 36.01%
ETF -0.99% 4.79% 36.95% 28.85% 21.93% 69.27%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.63% 1.40% 1.01%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.40亿份 未公布
2025-03-31 0.99亿份 未公布
2024-12-31 0.99亿份 未公布
2024-09-30 0.99亿份 未公布
2024-06-30 0.99亿份 311
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

张蕙显 上任时间:2021-08-25

张蕙显女士:硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理,2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月4日起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日担任国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月 展开∨ 收起∧

刘佃贵 上任时间:2023-01-05

刘佃贵先生:硕士研究生。曾任航天科工集团第六研究院助理工程师,兴业证券股份有限公司研究员,2014年7月加入国联安基金管理有限公司研究部,担任研究员。2021年6月30日起担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-21 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-17 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券为销售机构的公告
2025-06-23 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告
2025-06-20 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-05-30 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加攀赢基金为销售机构的公告
2025-05-16 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-16 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-04-22 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-08 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加盈米基金为销售机构的公告
2025-04-03 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行邮你同赢同业平台为销售机构的公告
2025-03-31 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
2025-02-20 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国泰君安为销售机构的公告
2025-01-22 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告
2024-10-25 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-25 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-08-30 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告