国联安鑫元1个月持有混合A
(010931)公募混合型
1.1678
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.1678
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：14.36%
- 最近三年：16.23%
- 成立以来：16.78%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：刘佃贵 张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||