国联安鑫元1个月持有混合A
(010931)公募混合型
1.1689
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-12-05]
1.1689
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：15.12%
- 最近三年：15.95%
- 成立以来：16.89%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：刘佃贵 张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细