中加瑞享纯债债券C
(011245)公募债券型
1.0025
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-12-04]
1.0362
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：-0.65%
- 最近三年：-0.53%
- 成立以来：3.59%
- 成立日期：2021-01-11
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0025 | 1.0362 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0030 | 1.0367 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0030 | 1.0367 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0030 | 1.0367 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0030 | 1.0367 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0030 | 1.0367 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.0035 | 1.0372 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0040 | 1.0377 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0040 | 1.0377 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0040 | 1.0377 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加瑞享纯债债券C | -0.05% | -0.05% | 0.05% | -0.25% | -0.25% | -0.36% |
| 同类型排名 | 3348/6823 | 2391/6823 | 4799/6823 | 6053/6823 | 6634/6823 | 6244/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
基金经理
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魏泰源 上任时间：2021-01-11
魏泰源先生:厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2020年6月22日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-25 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-28 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-16 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-12 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-12 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年12月12日更新) |
| 2024-12-12 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-21 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |