中加聚优一年定开混合A
(011433)公募混合型
1.0464
0.00%0.0000
单位净值 [2024-09-13]
1.0464
累计净值 [2024-09-13]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：0.28%
- 最近两年：0.94%
- 最近三年：4.03%
- 成立以来：4.64%
- 成立日期：2021-06-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% |
| 2024-09-06 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% |
| 2024-08-30 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% |
| 2024-08-23 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% |
| 2024-08-16 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% |
| 2024-08-09 | 1.0475 | 1.0475 | -0.02% |
| 2024-08-08 | 1.0477 | 1.0477 | -0.01% |
| 2024-08-07 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% |
| 2024-08-06 | 1.0478 | 1.0478 | 0.01% |
| 2024-08-05 | 1.0477 | 1.0477 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚优一年定开混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 543 |
| 2024-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 543 |
| 2023-09-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 928 |
最新基金公告
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