国投瑞银和旭一年持有债券A
(012017)公募债券型
0.9988
0.16%+0.0016
单位净值 [2024-05-17]
0.9988
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：3.17%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：0.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.12%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：吴潇 宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1028.25 | 10.32% | 59.05% |
| 金融业 | 165.23 | 1.66% | 9.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.80 | 1.36% | 7.80% |
| 采矿业 | 134.57 | 1.35% | 7.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.80 | 1.16% | 6.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.13 | 0.73% | 4.20% |
| 卫生和社会工作 | 35.25 | 0.35% | 2.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.47 | 0.35% | 1.98% |
| 批发和零售业 | 18.85 | 0.19% | 1.08% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1464.12 | 12.32% | 67.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176.36 | 1.48% | 8.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.32 | 1.14% | 6.24% |
| 金融业 | 117.48 | 0.99% | 5.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.77 | 0.78% | 4.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.07 | 0.59% | 3.23% |
| 卫生和社会工作 | 51.26 | 0.43% | 2.37% |
| 建筑业 | 43.64 | 0.37% | 2.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.18 | 0.14% | 0.75% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1595.15 | 12.47% | 65.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.68 | 1.32% | 6.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.03 | 1.10% | 5.82% |
| 金融业 | 105.02 | 0.82% | 4.34% |
| 采矿业 | 74.34 | 0.58% | 3.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.99 | 0.56% | 2.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.22 | 0.54% | 2.86% |
| 建筑业 | 63.36 | 0.50% | 2.62% |
| 租赁和商务服务业 | 54.97 | 0.43% | 2.27% |
| 批发和零售业 | 52.04 | 0.41% | 2.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.67 | 0.21% | 1.10% |