国投瑞银和旭一年持有债券A
(012017)公募债券型
0.9988
0.16%+0.0016
单位净值 [2024-05-17]
0.9988
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：3.17%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：0.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.12%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：吴潇 宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金招募说明书（2023年6月第1次更新） |
| 2023-06-28 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金（国投瑞银和旭一年持有债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金（国投瑞银和旭一年持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-19 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |