嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012508)公募FOF
1.0154
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-23]
1.0154
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：4.90%
- 最近两年：3.64%
- 最近三年：3.07%
- 成立以来：1.54%
- 成立日期：2021-10-15
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-11-01 | 关于嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告-毕马威 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-08 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年09月08日更新) |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |