嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012508)公募FOF
1.0154
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：4.90%
- 最近两年：3.64%
- 最近三年：3.07%
- 成立以来：1.54%
- 成立日期：2021-10-15
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0154 |
1.0154 |
0.01% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0153 |
1.0153 |
0.04% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0149 |
1.0149 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.30% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.06% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0180 |
1.0180 |
0.06% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.02% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0176 |
1.0176 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0172 |
1.0172 |
0.15% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0157 |
1.0157 |
0.05% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0152 |
1.0152 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0149 |
1.0149 |
0.21% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0128 |
1.0128 |
0.36% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.21% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.08% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.10% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0131 |
1.0131 |
0.22% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.06% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0115 |
1.0115 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.28% |