嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)
(012512)公募FOF
0.7802
-0.38%-0.0030
单位净值 [2024-06-25]
0.7802
累计净值 [2024-06-25]
- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：-12.44%
- 今年以来：-12.44%
- 最近一年：-12.44%
- 最近两年：-18.13%
- 最近三年：-21.98%
- 成立以来：-21.98%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 0.7802 | 0.7802 | -0.38% |
| 2024-06-24 | 0.7832 | 0.7832 | -0.68% |
| 2024-06-21 | 0.7886 | 0.7886 | -0.09% |
| 2024-06-20 | 0.7893 | 0.7893 | -0.43% |
| 2024-06-19 | 0.7927 | 0.7927 | -0.36% |
| 2024-06-18 | 0.7956 | 0.7956 | 0.20% |
| 2024-06-17 | 0.7940 | 0.7940 | -0.10% |
| 2024-06-14 | 0.7948 | 0.7948 | 0.13% |
| 2024-06-13 | 0.7938 | 0.7938 | -0.20% |
| 2024-06-12 | 0.7954 | 0.7954 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.11亿份 | 101 |
| 2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.11亿份 | 94 |
| 2023-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
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