嘉实中证细分化工产业主题指数发起A
(013527)公募股票型指数型
0.9160
1.34%+0.0123
单位净值 [2025-12-05]
0.9160
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：5.47%
- 最近一季：10.11%
- 最近半年：33.35%
- 今年以来：29.43%
- 最近一年：26.38%
- 最近两年：26.28%
- 最近三年：-6.74%
- 成立以来：-8.40%
- 成立日期：2022-09-22
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16418.86 | 93.31% | 98.40% |
| 采矿业 | 266.77 | 1.52% | 1.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.21 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 20646.27 | 93.33% | 98.62% |
| 采矿业 | 286.82 | 1.30% | 1.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.15 | 0.01% | 0.01% |