嘉实中证细分化工产业主题指数发起A

(013527)公募股票型指数型
+添加自选
0.9160 1.34%+0.0123
单位净值 [2025-12-05]
0.9160
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：5.47%
  • 最近一季：10.11%
  • 最近半年：33.35%
  • 今年以来：29.43%
  • 最近一年：26.38%
  • 最近两年：26.28%
  • 最近三年：-6.74%
  • 成立以来：-8.40%
  • 成立日期：2022-09-22
  • 基金经理：王紫菡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.81亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2025-11-27 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-11-12 嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-11-12 发起式联接基金更新招募说明书(2025年11月12日更新)（由嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金变更而来）
2025-11-12 产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议（由嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金变更而来）
2025-11-12 嘉实基金管理有限公司嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-11-12 主题指数型发起式证券投资基金变更为嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修改法律文件的公告
2025-10-28 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-10-18 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-10-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-09-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-29 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2025年中期报告
2025-08-28 关于嘉实中证细分化工产业主题指数发起式基金经理变更的公告
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-08-13 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年08月13日更新)
2025-07-21 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-10 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新