嘉实价值创造三年持有期混合A
(013624)公募混合型
1.2786
0.24%+0.0030
单位净值 [2025-10-21]
1.2786
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：13.60%
- 最近半年：20.10%
- 今年以来：27.92%
- 最近一年：25.54%
- 最近两年：38.68%
- 最近三年：28.05%
- 成立以来：27.86%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.2786 | 1.2786 | 0.24% |
| 2025-10-20 | 1.2756 | 1.2756 | -0.45% |
| 2025-10-17 | 1.2814 | 1.2814 | -1.45% |
| 2025-10-16 | 1.3003 | 1.3003 | -0.39% |
| 2025-10-15 | 1.3054 | 1.3054 | 1.26% |
| 2025-10-14 | 1.2892 | 1.2892 | -0.79% |
| 2025-10-13 | 1.2994 | 1.2994 | -0.44% |
| 2025-10-10 | 1.3051 | 1.3051 | -1.41% |
| 2025-10-09 | 1.3238 | 1.3238 | 1.74% |
| 2025-09-30 | 1.3011 | 1.3011 | 0.57% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | -0.82% | 0.25% | 13.60% | 20.10% | 25.54% | 27.92% |
| 同类型排名 | 7898/8657 | 4039/8657 | 3353/8657 | 4452/8657 | 3194/8657 | 3202/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.89亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.23亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.22亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.22亿份 | 9072 |
基金经理
更多
谭丽 上任时间：2022-03-02
谭丽女士:中国,硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监,现任主基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-27 | 关于嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2025-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2025-02-18 | 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年02月18日更新) |
| 2025-01-22 | 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |