嘉实价值创造三年持有期混合A
(013624)公募混合型
1.3113
1.06%+0.0139
单位净值 [2025-12-05]
1.3113
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.15%
- 最近一季：6.41%
- 最近半年：19.38%
- 今年以来：31.20%
- 最近一年：32.44%
- 最近两年：49.35%
- 最近三年：25.39%
- 成立以来：31.13%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||