嘉实价值创造三年持有期混合C
(013625)公募混合型
1.2917
1.06%+0.0137
单位净值 [2025-12-05]
1.2917
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.11%
- 最近一季：6.30%
- 最近半年：19.15%
- 今年以来：30.71%
- 最近一年：31.91%
- 最近两年：48.16%
- 最近三年：23.89%
- 成立以来：29.17%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2917 | 1.2917 | 1.06% |
| 2025-12-04 | 1.2781 | 1.2781 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.2782 | 1.2782 | 0.58% |
| 2025-12-02 | 1.2708 | 1.2708 | -0.39% |
| 2025-12-01 | 1.2758 | 1.2758 | 1.71% |
| 2025-11-28 | 1.2544 | 1.2544 | 0.88% |
| 2025-11-27 | 1.2435 | 1.2435 | 0.38% |
| 2025-11-26 | 1.2388 | 1.2388 | -0.15% |
| 2025-11-25 | 1.2406 | 1.2406 | 0.59% |
| 2025-11-24 | 1.2333 | 1.2333 | 0.72% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 2.97% | 3.11% | 6.30% | 19.15% | 31.91% | 30.71% |
| 同类型排名 | 612/8736 | 447/8736 | 1686/8736 | 3581/8736 | 2222/8736 | 2695/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 5419 |
基金经理
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谭丽 上任时间：2022-03-02
谭丽女士:中国,硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监,现任主基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告-毕马威 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-27 | 关于嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2025-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2025-02-18 | 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年02月18日更新) |