嘉实价值创造三年持有期混合C
(013625)公募混合型
1.0696
0.88%+0.0094
单位净值 [2024-05-17]
1.0696
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：10.60%
- 最近一季：25.03%
- 最近半年：16.90%
- 今年以来：24.55%
- 最近一年：9.35%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.96%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||