嘉实价值创造三年持有期混合C
(013625)公募混合型
1.2917
1.06%+0.0137
单位净值 [2025-12-05]
1.2917
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.11%
- 最近一季：6.30%
- 最近半年：19.15%
- 今年以来：30.71%
- 最近一年：31.91%
- 最近两年：48.16%
- 最近三年：23.89%
- 成立以来：29.17%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4692.65 | 24.67% | 44.00% |
| 金融业 | 3834.38 | 20.16% | 35.95% |
| 房地产业 | 1100.53 | 5.79% | 10.32% |
| 采矿业 | 1038.74 | 5.46% | 9.74% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5751.47 | 23.39% | 46.91% |
| 金融业 | 4264.21 | 17.34% | 34.78% |
| 采矿业 | 1257.67 | 5.12% | 10.26% |
| 房地产业 | 988.20 | 4.02% | 8.06% |