嘉实价值创造三年持有期混合C
(013625)公募混合型
1.0696
0.88%+0.0094
单位净值 [2024-05-17]
1.0696
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：10.60%
- 最近一季：25.03%
- 最近半年：16.90%
- 今年以来：24.55%
- 最近一年：9.35%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.96%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16538.63 | 43.41% | 67.26% |
| 金融业 | 5006.28 | 13.14% | 20.36% |
| 房地产业 | 3030.37 | 7.95% | 12.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.84 | 0.03% | 0.04% |
| 批发和零售业 | 2.04 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.03 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 18767.51 | 48.82% | 71.74% |
| 金融业 | 4330.49 | 11.26% | 16.55% |
| 房地产业 | 3062.81 | 7.97% | 11.71% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 20977.29 | 51.52% | 70.91% |
| 金融业 | 4774.99 | 11.73% | 16.14% |
| 房地产业 | 3163.82 | 7.77% | 10.70% |
| 采矿业 | 664.57 | 1.63% | 2.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.00% |