中加瑞鸿一年定开债发起
(013667)公募债券型
1.0535
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1072
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：11.25%
- 成立以来：11.08%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008400 | 2024-06-06 |
| 2 | 0.014100 | 2024-03-18 |
| 3 | 0.005000 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.005300 | 2023-06-21 |
| 5 | 0.010700 | 2023-05-25 |
| 6 | 0.003800 | 2023-03-20 |
| 7 | 0.006400 | 2022-09-22 |