国联安恒泰3个月定开债
(013670)公募债券型
1.0501
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.0941
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：9.69%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0501 | 1.0941 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0503 | 1.0943 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0497 | 1.0937 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0488 | 1.0928 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0489 | 1.0929 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0487 | 1.0927 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0492 | 1.0932 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0496 | 1.0936 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0504 | 1.0944 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0500 | 1.0940 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安恒泰3个月定开债 | 0.04% | 0.10% | -0.35% | 0.07% | 2.28% | -0.03% |
| 同类型排名 | 4713/7357 | 3181/7357 | 5174/7357 | 5429/7357 | 3878/7357 | 6082/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.30亿份 | 201 |
基金经理
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张蕙显 上任时间：2022-03-30
张蕙显女士:硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理,2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月4日起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日担任国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月 展开∨ 收起∧
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