国联安恒泰3个月定开债
(013670)公募债券型
1.0524
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-12-04]
1.0964
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：9.93%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2024-01-22 |
| 2 | 0.020000 | 2023-12-20 |
| 3 | 0.003000 | 2023-04-14 |
| 4 | 0.006000 | 2023-03-14 |
| 5 | 0.011000 | 2022-11-18 |