国联安恒泰3个月定开债

(013670)公募债券型
+添加自选
1.0528 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.0968
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.09%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：0.20%
  • 今年以来：0.23%
  • 最近一年：1.44%
  • 最近两年：5.69%
  • 最近三年：8.83%
  • 成立以来：9.98%
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金经理：张蕙显
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联安
最近两年行业配置比例图