民生加银恒祥债券

(014209)公募债券型
1.0778 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1133
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:0.14%
  • 最近一季:-0.78%
  • 最近半年:-0.48%
  • 今年以来:-0.36%
  • 最近一年:1.71%
  • 最近两年:6.20%
  • 最近三年:8.18%
  • 成立以来:11.58%
  • 成立日期:2022-01-25
  • 基金经理:张玓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.47亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:民生加银
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.008000 2024-06-12
2 0.027500 2023-03-06