民生加银恒祥债券
(014209)公募债券型
1.0778
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1133
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:-0.78%
- 最近半年:-0.48%
- 今年以来:-0.36%
- 最近一年:1.71%
- 最近两年:6.20%
- 最近三年:8.18%
- 成立以来:11.58%
- 成立日期:2022-01-25
- 基金经理:张玓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.47亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:民生加银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008000 | 2024-06-12 |
2 | 0.027500 | 2023-03-06 |