民生加银恒祥债券
(014209)公募债券型
1.0799
-0.13%-0.0014
单位净值 [2025-12-04]
1.1154
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：11.80%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-06-12 |
| 2 | 0.027500 | 2023-03-06 |