民生加银恒祥债券
(014209)公募债券型
1.0807
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.1162
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：11.88%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银