中加恒享三个月定开债券
(015076)公募债券型
1.0060
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1089
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：6.65%
- 最近三年：9.33%
- 成立以来：11.28%
- 成立日期：2022-04-12
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-10-31 |
| 2 | 0.007900 | 2024-03-15 |
| 3 | 0.004000 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.011000 | 2023-08-30 |
| 5 | 0.014000 | 2023-07-24 |
| 6 | 0.007000 | 2023-03-10 |
| 7 | 0.009000 | 2022-10-12 |